Servizi di exit readiness finanziaria per preparare

La logica dei nostri servizi

Servizi in pratica

Questa pagina non elenca pacchetti rigidi, ma spiega come componiamo i servizi per preparare numeri e documenti della tua piccola impresa a una futura uscita. Ogni incarico parte da una diagnosi, poi scegliamo insieme quanto andare in profondità su conti, scenari e supporto alla trattativa.

Luca Durata media

Quando entri nel percorso non partiamo da valutazioni astratte: guardiamo subito ai bilanci, ai flussi di cassa e alla documentazione esistente per capire quanto l’azienda è leggibile da fuori.

1 Fase

Chiara Impegno tuo

Organizziamo attività e scadenze in blocchi chiari, così sai sempre cosa stiamo facendo: diagnosi, pulizia numerica, scenari, dossier e supporto in trattativa.

2 Focus

Marco Aggiornamento

Ogni servizio produce materiali concreti: report di prontezza, schemi di flusso di cassa, simulazioni di proposte e dossier sintetici per potenziali acquirenti.

3 Output

I tre pilastri

I servizi principali che usiamo per preparare l’uscita

I nostri servizi non sono pacchetti preconfezionati, ma tre pilastri che componiamo in base al tuo orizzonte di uscita e alla maturità dei numeri aziendali. Partiamo da una valutazione strutturata della prontezza, passiamo alla modellazione finanziaria e alla lettura dei flussi di cassa e arriviamo alla pianificazione della struttura di uscita e all’allineamento con il tuo patrimonio personale. Ogni pilastro può essere attivato da solo o integrato in un percorso completo, mantenendo sempre ruoli chiari rispetto ai tuoi consulenti fiscali e legali.

Exit Readiness Assessment

Capire dove sei davvero

Qui smontiamo l’idea che basti avere bilanci depositati per essere pronti alla vendita. Analizziamo la qualità dei dati contabili, la stabilità dei margini, la concentrazione dei ricavi, la struttura dei costi e la coerenza tra numeri e documenti. Raccogliamo contratti chiave, mappiamo debiti e impegni, verifichiamo se l’azienda è leggibile da chi arriva dall’esterno. Il risultato è un report di prontezza che evidenzia punti di forza, criticità e interventi prioritari, distinguendo ciò che è essenziale da ciò che è solo cosmetico in vista di una possibile due diligence.
- Analisi bilanci e margini reali
- Verifica documenti e contratti chiave
- Report di prontezza con priorità
- Mappatura rischi evidenti
- Indicazioni sui passi immediati
Modellazione finanziaria e flussi di cassa

Dare forma numerica alle ipotesi

Una volta fotografata la situazione, entriamo nel dettaglio dei flussi di cassa e delle proiezioni economiche. Ripuliamo i conti da elementi straordinari, separiamo costi personali e aziendali, costruiamo schemi di cassa che mostrano come il denaro entra ed esce dall’azienda. Su questa base sviluppiamo scenari realistici, ancorati alla storia dell’impresa, che mostrano cosa succede al cambiare di prezzo, volumi, tempi di incasso o struttura dei costi. Non cerchiamo previsioni perfette, ma modelli trasparenti che un potenziale acquirente possa comprendere e discutere.
- Normalizzazione risultati contabili
- Schemi di flusso di cassa chiari
- Scenari economici coerenti
- Analisi sensibilità su variabili chiave
- Materiali condivisibili con acquirenti
Pianificazione struttura di uscita e allineamento del titolare

Allineare impresa e patrimonio personale

Qui colleghiamo i numeri dell’azienda con la tua situazione personale e con le possibili modalità di uscita. Lavoriamo sulla struttura dell’operazione: combinazioni di prezzo, tempi di pagamento, eventuale permanenza in azienda, ruoli dei familiari e impatto sul tuo patrimonio complessivo. Non sostituiamo il lavoro di fiscalisti e legali, ma prepariamo scenari numerici che li aiutino a valutare soluzioni concrete. Il nostro obiettivo è rendere visibili i compromessi: cosa cambia per te scegliendo una strada rispetto a un’altra, in termini di flussi futuri e di equilibrio personale.
- Analisi obiettivi personali e familiari
- Scenari di struttura dell’uscita
- Impatto numerico su patrimonio
- Supporto a confronto con consulenti
- Sintesi per decisioni consapevoli

Come eroghiamo i servizi nel tempo

Ogni servizio si inserisce in un processo più ampio che va dalla diagnosi iniziale al supporto in trattativa. Qui trovi come si incastrano le diverse fasi e cosa puoi aspettarti lungo il percorso.

Scoperta iniziale e raccolta dei dati

Il primo passo è sempre la scoperta strutturata. Non ci limitiamo a una chiacchierata informale: chiediamo documenti minimi, ascoltiamo i tuoi obiettivi e i tuoi timori sull’uscita e applichiamo la nostra griglia interna per valutare la qualità dei numeri e dell’archivio documentale. Alla fine di questa fase ti restituiamo una fotografia onesta della prontezza attuale e una proposta di lavoro calibrata su tempi e complessità dell’azienda.

Raccogliamo bilanci, situazioni contabili, principali contratti e una descrizione sintetica della tua azienda. In questa fase capiamo se ha senso attivare solo la diagnosi o un percorso più ampio.

Analisi approfondita di numeri e documenti

Dopo la scoperta, passiamo all’analisi. Smontiamo bilanci e flussi di cassa, separiamo costi personali e aziendali, evidenziamo elementi straordinari e punti che richiederanno spiegazioni a un acquirente. In parallelo, mappiamo contratti chiave, debiti e impegni fuori bilancio. Questo lavoro serve a trasformare un insieme di dati sparsi in una base numerica e documentale coerente, da cui partire per costruire scenari di uscita credibili.

Qui individuiamo le priorità: quali voci ripulire, quali flussi ricostruire, quali documenti mancano e vanno creati prima di pensare a una trattativa.

Raccomandazioni e scenari di uscita

Con i conti in ordine, sviluppiamo simulazioni di uscita. Non cerchiamo il numero perfetto, ma un intervallo di condizioni sostenibili: diverse combinazioni di prezzo, dilazioni, permanenza in azienda e modalità di passaggio delle responsabilità. Ogni scenario viene documentato con ipotesi esplicite, così puoi discuterlo con i tuoi consulenti fiscali e legali sapendo quali dati lo sostengono e quali rischi porta con sé.

Costruiamo scenari che incrociano prezzo, tempi di pagamento, ruolo futuro tuo e della tua famiglia, sempre ancorati ai numeri ripuliti.

Supporto all’implementazione e alla trattativa

Quando si affaccia un potenziale acquirente o una successione prende forma, ti aiutiamo a usare il lavoro fatto. Prepariamo dossier sintetici, selezioniamo quali documenti condividere in ogni fase, rispondiamo alle richieste di chiarimento sui numeri e aggiorniamo gli scenari sulla base delle proposte ricevute. Dopo la chiusura, se lo desideri, facciamo una revisione del percorso per fissare ciò che ha funzionato e cosa migliorare in vista di future decisioni.

Restiamo al tuo fianco quando iniziano le domande degli interessati, aggiornando numeri e materiali man mano che la trattativa evolve.

Perché noi

Perché scegliere un consulente specializzato in exit readiness finanziaria

Il modo sbagliato è chiedere supporto all’uscita a chi tratta la tua impresa come un semplice bilancio da sistemare all’ultimo minuto. Un consulente specializzato in exit readiness finanziaria lavora invece sui numeri con occhi da acquirente, capisce le dinamiche operative delle piccole realtà e costruisce un percorso centrato su di te, non solo sulla transazione. Qui spieghiamo cosa cambia davvero rispetto a un approccio generico.

Lettura dei numeri come farebbe un acquirente

Un consulente generalista spesso si ferma alla correttezza formale dei conti. Noi partiamo da lì e andiamo oltre: ricostruiamo la storia economica dell’azienda, isoliamo elementi straordinari, identifichiamo rischi nascosti e traduciamo tutto in indicatori che un potenziale acquirente può comprendere in poco tempo. Questo ti permette di arrivare alla trattativa sapendo quali domande arriveranno e quali punti potrebbero essere messi sotto pressione.

Metodo pensato per piccole imprese

Molti schemi di analisi nascono per aziende grandi e si rompono sulle piccole imprese. Il nostro lavoro è costruito su bilanci essenziali, contabilità spesso mista e decisioni prese dal titolare in prima linea. Per questo usiamo strumenti leggeri, report sintetici e un metodo che rispetta i tuoi tempi operativi, senza riempirti di grafici che nessuno userà. L’obiettivo è rendere l’azienda leggibile senza stravolgere la tua organizzazione.

Coordinamento con i tuoi consulenti

Un errore frequente è far lavorare consulenti diversi in silos, con dati che non coincidono. Noi ci inseriamo come cerniera: traduciamo le analisi numeriche per chi cura gli aspetti fiscali e societari, mettiamo in fila i documenti richiesti e tracciamo le decisioni prese. In questo modo riduciamo i rimpalli, evitiamo incongruenze tra bilanci e contratti e rendiamo più fluido il confronto con un potenziale acquirente.

Focalizzazione sull’imprenditore

Un consulente generico tende a concentrarsi sul valore teorico dell’azienda. Noi partiamo da una domanda diversa: cosa deve restare in piedi per te dopo l’uscita. Incrociamo i conti con le tue priorità personali e familiari, mostriamo quali condizioni sono coerenti con i numeri e dove invece le aspettative devono essere riviste. Questo ti permette di scegliere sapendo cosa stai sacrificando e cosa stai proteggendo, senza promesse facili.

Processo strutturato e replicabile

Non improvvisiamo analisi diverse a ogni incarico. Applichiamo una struttura chiara che parte dalla raccolta dei dati, passa per la normalizzazione dei risultati e arriva alla preparazione di report e dossier pronti per una verifica esterna. Questo approccio rende il percorso prevedibile, ti mostra in anticipo cosa riceverai e crea una base che può essere aggiornata nel tempo senza rifare tutto da zero.

Trasparenza sui limiti dell’uscita

La pressione a chiudere un’operazione può spingere qualcuno a dirti solo ciò che vuoi sentire. Noi scegliamo una strada diversa: leggiamo i numeri con severità, mettiamo per iscritto ciò che funziona e ciò che non regge e ti aiutiamo a valutare se ha senso procedere, riorganizzare o rimandare. Preferiamo una verità scomoda a una promessa che si sbriciola alla prima due diligence seria.

Cosa dicono gli imprenditori che hanno usato questi servizi

Imprenditore manifatturiero soddisfatto del supporto ricevuto

Paolo Bianchi

Titolare

"Sono arrivato da loro con bilanci ordinati ma mai letti in ottica di vendita. Il percorso di Exit Readiness Assessment è stato diretto: hanno smontato i numeri, separato costi personali e aziendali e mostrato dove le mie aspettative di prezzo erano scollegate dai dati. Non è stato sempre piacevole da sentire, ma il report finale mi ha dato una base concreta per decidere come muovermi. Se devo trovare un limite, avrei voluto più tempo per discutere alcuni scenari, ma la chiarezza è valsa lo sforzo."

Imprenditrice di servizi che commenta il lavoro svolto

Laura Rossi

Amministratrice

"Abbiamo chiesto supporto sulla modellazione dei flussi di cassa e sulla struttura di uscita per un possibile ingresso di un socio. Hanno lavorato in stretto contatto con il nostro commercialista, costruendo schemi di cassa e scenari che finalmente tutti capivamo allo stesso modo. Alcune ipotesi che pensavamo percorribili sono state scartate dopo l’analisi, ma meglio così che scoprirlo a trattativa avviata. Il materiale prodotto è diventato la base di lavoro con i nostri consulenti legali."

Imprenditore di azienda familiare dopo percorso di successione

Gianni Verdi

Fondatore

"Per il passaggio ai figli non ci bastava un discorso di famiglia, servivano numeri. Con loro abbiamo messo in ordine bilanci, chiarito ruoli e costruito scenari di uscita graduale. Hanno tenuto il punto quando cercavo scorciatoie e hanno spiegato con pazienza dove i conti non tornavano. Non tutto è stato immediato, alcune raccolte documentali hanno richiesto più tempo del previsto, ma oggi abbiamo un quadro che i ragazzi capiscono e che possiamo usare se un domani arrivasse anche un acquirente esterno."

Prossimo passo

Parliamo ora, prima che la trattativa ti travolga

Il modo sbagliato di usare questi servizi è aspettare di avere tutto chiaro nella tua testa. Il nostro lavoro inizia proprio quando i contorni sono ancora incerti: numeri da mettere in fila, obiettivi da definire, scenari da testare. In una conversazione iniziale capiamo se serve solo una fotografia rapida della prontezza all’uscita, un lavoro completo su conti e dossier, oppure un supporto mirato alla lettura delle proposte che iniziano ad arrivare.

Prenota call

Scegli il livello di profondità adatto al tuo orizzonte di uscita

Aspettare di avere un’offerta per sistemare i numeri è il modo più rischioso di vivere l’uscita. Se immagini una possibile cessione o successione entro pochi anni, fissiamo una call: analizziamo in che fase sei, quali documenti esistono già e quali buchi potrebbero bloccare una verifica esterna. In base all’orizzonte temporale scegliamo insieme il mix di servizi: diagnosi essenziale per chi è lontano dall’uscita, percorso completo per chi vede già all’orizzonte una trattativa concreta.